有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/03/03 9:03
【資料】
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【項目】
64項目
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額5,646,601,289円
Ⅱ 負債総額33,102,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,613,499,008円
Ⅳ 発行済口数5,092,516,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1023円
(1万口当たり純資産額)(11,023円)

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