有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)
| 2025年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,721,557,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,165,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,711,392,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,476,924,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,636 | 円) |
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