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【提出】: 2026/09/04 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)

2026年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	39,363,479,765	円
Ⅱ 負債総額	893,407,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,470,072,094	円
Ⅳ 発行済口数	29,157,560,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3194	円
(1万口当たり純資産額)	(13,194	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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