有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,922,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,532,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,506,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 514,547,573,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,888,863,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,658,710,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,927,712,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8200円 |
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