有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,691,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,601,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,568,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6563円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,960,392,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,467,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,403,925,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,112,504,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7470円 |
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