- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/11-2022/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,469,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,410,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,450,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5568円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,330,583,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,350,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,243,233,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,312,403,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1642円 |
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