有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,935,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,307,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,540,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6546円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,033,124,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,693,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,834,431,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,101,125,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0263円 |
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