有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年10月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 143,833,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,055,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,971,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6655円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,400,556,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,954,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,978,602,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,270,306,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7478円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
