有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,134,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,885,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,443,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6464円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,056,336,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,770,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,970,566,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,172,319,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7459円 |
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