有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,225,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,094,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,225,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6112円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,453,670,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,325,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,192,345,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,647,219,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9798円 |
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