有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年7月末日 | 83,195,390 | - | 0.9961 | - |
| 8月末日 | 168,423,825 | - | 1.0096 | - |
| 9月末日 | 219,708,854 | - | 1.0201 | - |
| 10月末日 | 242,429,284 | - | 1.0205 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 11月末日 | 290,023,990 | - | 1.0568 | - |
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