有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (平成27年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 平成27年5月末日 | 577,240,677 | - | 1.0738 | - |
| 6月末日 | 562,143,801 | - | 1.0349 | - |
| 7月末日 | 554,425,953 | - | 1.0338 | - |
| 8月末日 | 548,910,153 | - | 1.0418 | - |
| 9月末日 | 517,380,894 | - | 1.0186 | - |
| 10月末日 | 490,031,164 | - | 0.9948 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 11月末日 | 485,532,718 | - | 0.9960 | - |
| 12月末日 | 469,994,135 | - | 0.9627 | - |
| 平成28年1月末日 | 449,237,489 | - | 0.9380 | - |
| 2月末日 | 448,610,157 | - | 0.9355 | - |
| 3月末日 | 403,866,863 | - | 0.9427 | - |
| 4月末日 | 392,064,071 | - | 0.9323 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年5月10日) | 376,315,947 | 377,367,737 | 0.8945 | 0.8970 |
| 5月末日 | 381,146,512 | - | 0.8980 | - |
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