- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (2015年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 第3特定期間末 (2015年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 (2016年5月10日) | 376,315,947 | 377,367,737 | 0.8945 | 0.8970 |
| 第5特定期間末 (2016年11月10日) | 304,909,524 | 305,899,293 | 0.7702 | 0.7727 |
| 第6特定期間末 (2017年5月10日) | 216,386,348 | 217,115,461 | 0.7420 | 0.7445 |
| 第7特定期間末 (2017年11月10日) | 190,152,660 | 190,781,888 | 0.7555 | 0.7580 |
| 2018年4月末日 | 158,647,001 | - | 0.6765 | - |
| 第8特定期間末 (2018年5月10日) | 158,704,770 | 159,289,309 | 0.6788 | 0.6813 |
| 5月末日 | 158,336,310 | - | 0.6756 | - |
| 6月末日 | 155,333,788 | - | 0.6698 | - |
| 7月末日 | 153,337,864 | - | 0.6730 | - |
| 8月末日 | 144,944,889 | - | 0.6614 | - |
| 9月末日 | 147,651,906 | - | 0.6789 | - |
| 10月末日 | 143,055,542 | - | 0.6655 | - |
| 第9特定期間末 (2018年11月12日) | 141,319,101 | 141,853,234 | 0.6614 | 0.6639 |
| 11月末日 | 137,578,280 | - | 0.6600 | - |
| 12月末日 | 137,728,095 | - | 0.6623 | - |
| 2019年1月末日 | 137,318,375 | - | 0.6628 | - |
| 2月末日 | 137,565,250 | - | 0.6622 | - |
| 3月末日 | 138,236,803 | - | 0.6643 | - |
| 4月末日 | 133,601,705 | - | 0.6563 | - |
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