- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 平成26年11月末日 | 290,023,990 | - | 1.0568 | - |
| 12月末日 | 444,553,497 | - | 1.0509 | - |
| 平成27年1月末日 | 506,484,352 | - | 1.0727 | - |
| 2月末日 | 525,275,451 | - | 1.0672 | - |
| 3月末日 | 545,967,498 | - | 1.0538 | - |
| 4月末日 | 566,977,882 | - | 1.0688 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 5月末日 | 577,240,677 | - | 1.0738 | - |
| 6月末日 | 562,143,801 | - | 1.0349 | - |
| 7月末日 | 554,425,953 | - | 1.0338 | - |
| 8月末日 | 548,910,153 | - | 1.0418 | - |
| 9月末日 | 517,380,894 | - | 1.0186 | - |
| 10月末日 | 490,031,164 | - | 0.9948 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 11月末日 | 485,532,718 | - | 0.9960 | - |
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