- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (2015年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 第3特定期間末 (2015年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 (2016年5月10日) | 376,315,947 | 377,367,737 | 0.8945 | 0.8970 |
| 第5特定期間末 (2016年11月10日) | 304,909,524 | 305,899,293 | 0.7702 | 0.7727 |
| 第6特定期間末 (2017年5月10日) | 216,386,348 | 217,115,461 | 0.7420 | 0.7445 |
| 第7特定期間末 (2017年11月10日) | 190,152,660 | 190,781,888 | 0.7555 | 0.7580 |
| 第8特定期間末 (2018年5月10日) | 158,704,770 | 159,289,309 | 0.6788 | 0.6813 |
| 第9特定期間末 (2018年11月12日) | 141,319,101 | 141,853,234 | 0.6614 | 0.6639 |
| 2018年11月末日 | 137,578,280 | - | 0.6600 | - |
| 12月末日 | 137,728,095 | - | 0.6623 | - |
| 2019年1月末日 | 137,318,375 | - | 0.6628 | - |
| 2月末日 | 137,565,250 | - | 0.6622 | - |
| 3月末日 | 138,236,803 | - | 0.6643 | - |
| 4月末日 | 133,601,705 | - | 0.6563 | - |
| 第10特定期間末 (2019年5月10日) | 131,998,017 | 132,507,380 | 0.6479 | 0.6504 |
| 5月末日 | 128,116,483 | - | 0.6387 | - |
| 6月末日 | 129,317,008 | - | 0.6432 | - |
| 7月末日 | 129,890,314 | - | 0.6408 | - |
| 8月末日 | 127,183,853 | - | 0.6259 | - |
| 9月末日 | 122,667,234 | - | 0.6163 | - |
| 10月末日 | 121,535,436 | - | 0.6212 | - |
| 第11特定期間末 (2019年11月11日) | 119,258,123 | 119,744,710 | 0.6127 | 0.6152 |
| 11月末日 | 118,506,646 | - | 0.6189 | - |
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