有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【提出】
- 2023/08/03 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (2015年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 第3特定期間末 (2015年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 (2016年5月10日) | 376,315,947 | 377,367,737 | 0.8945 | 0.8970 |
| 第5特定期間末 (2016年11月10日) | 304,909,524 | 305,899,293 | 0.7702 | 0.7727 |
| 第6特定期間末 (2017年5月10日) | 216,386,348 | 217,115,461 | 0.7420 | 0.7445 |
| 第7特定期間末 (2017年11月10日) | 190,152,660 | 190,781,888 | 0.7555 | 0.7580 |
| 第8特定期間末 (2018年5月10日) | 158,704,770 | 159,289,309 | 0.6788 | 0.6813 |
| 第9特定期間末 (2018年11月12日) | 141,319,101 | 141,853,234 | 0.6614 | 0.6639 |
| 第10特定期間末 (2019年5月10日) | 131,998,017 | 132,507,380 | 0.6479 | 0.6504 |
| 第11特定期間末 (2019年11月11日) | 119,258,123 | 119,744,710 | 0.6127 | 0.6152 |
| 第12特定期間末 (2020年5月11日) | 109,523,849 | 109,950,993 | 0.6410 | 0.6435 |
| 第13特定期間末 (2020年11月10日) | 104,792,577 | 105,210,428 | 0.6270 | 0.6295 |
| 第14特定期間末 (2021年5月10日) | 93,542,249 | 93,902,270 | 0.6496 | 0.6521 |
| 第15特定期間末 (2021年11月10日) | 86,705,089 | 86,913,846 | 0.6230 | 0.6245 |
| 第16特定期間末 (2022年5月10日) | 74,685,728 | 74,885,656 | 0.5603 | 0.5618 |
| 2022年5月末日 | 75,052,753 | - | 0.5624 | - |
| 6月末日 | 75,118,932 | - | 0.5625 | - |
| 7月末日 | 77,225,217 | - | 0.5776 | - |
| 8月末日 | 79,206,169 | - | 0.5749 | - |
| 9月末日 | 78,617,741 | - | 0.5693 | - |
| 10月末日 | 77,509,515 | - | 0.5646 | - |
| 第17特定期間末 (2022年11月10日) | 76,491,824 | 76,696,958 | 0.5593 | 0.5608 |
| 11月末日 | 70,410,938 | - | 0.5568 | - |
| 12月末日 | 67,469,408 | - | 0.5561 | - |
| 2023年1月末日 | 71,758,523 | - | 0.5657 | - |
| 2月末日 | 72,656,989 | - | 0.5719 | - |
| 3月末日 | 73,547,471 | - | 0.5829 | - |
| 4月末日 | 72,180,082 | - | 0.5756 | - |
| 第18特定期間末 (2023年5月10日) | 72,546,611 | 72,732,811 | 0.5844 | 0.5859 |
| 5月末日 | 68,782,113 | - | 0.5871 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
