- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月10日) | 250,791,219 | 251,391,712 | 1.0441 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (平成27年5月11日) | 570,905,825 | 572,248,232 | 1.0632 | 1.0657 |
| 第3特定期間末 (平成27年11月10日) | 491,312,702 | 492,545,925 | 0.9960 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 (平成28年5月10日) | 376,315,947 | 377,367,737 | 0.8945 | 0.8970 |
| 第5特定期間末 (平成28年11月10日) | 304,909,524 | 305,899,293 | 0.7702 | 0.7727 |
| 平成28年11月末日 | 310,224,683 | - | 0.8129 | - |
| 12月末日 | 257,714,331 | - | 0.8160 | - |
| 平成29年1月末日 | 240,522,656 | - | 0.7914 | - |
| 2月末日 | 234,489,232 | - | 0.7785 | - |
| 3月末日 | 222,006,516 | - | 0.7560 | - |
| 4月末日 | 215,455,474 | - | 0.7352 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年5月10日) | 216,386,348 | 217,115,461 | 0.7420 | 0.7445 |
| 5月末日 | 209,812,925 | - | 0.7325 | - |
| 6月末日 | 213,804,814 | - | 0.7550 | - |
| 7月末日 | 216,499,452 | - | 0.7640 | - |
| 8月末日 | 189,295,156 | - | 0.7550 | - |
| 9月末日 | 192,581,601 | - | 0.7732 | - |
| 10月末日 | 190,800,688 | - | 0.7580 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年11月10日) | 190,152,660 | 190,781,888 | 0.7555 | 0.7580 |
| 11月末日 | 184,364,657 | - | 0.7381 | - |
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