純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2016/04/22 9:18

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 2月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52( 14)	149,517( 56,622)
	追加型	469( 189)	4,852,790( 2,675,230)
	計	521( 203)	5,002,307( 2,731,853)
公社債投資信託	単位型	51( 51)	229,033( 229,033)
	追加型	2( 0)	47,312( 0)
	計	53( 51)	276,346( 229,033)
合 計		574( 254)	5,278,653( 2,960,886)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/04/22 9:18

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0692%(税抜き0.99%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.26%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.7%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.72%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.7892%(税抜き1.71%)程度

2016/04/22 9:18

#4 投資制限（連結）

2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,125,869	2.08
合計(純資産総額)		343,043,428	100.00

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

2016/04/22 9:18

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/22 9:18

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:18

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)2016/04/22 9:18

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

2016/04/22 9:18

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/04/22 9:18

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2016/04/22 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)	(平成28年 1月26日現在)
負債合計	-	6,631,138,450
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●貸借対照表(2015年7月31日現在)

	(単位:日本円)
為替先渡契約未実現損失	(36,884,249)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(104,263,558)
参加投資主に帰属する純資産	2,857,121,999

●投資明細表(2015年7月31日現在)

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