有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 344,874,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,043,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,147,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,369 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 238,491,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,440,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,050,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,705,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,519 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
