有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,431,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,402,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,697,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,970 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,759,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,754,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,951,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,410 | 円) |
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