有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 378,878,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,675,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,203,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,390,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,660 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,990,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,926,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,064,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,630,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,892 | 円) |
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