有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 267,168,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,129,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,761,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,617 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,540,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,514,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,052,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,863 | 円) |
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