有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2019年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,890,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,869,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,759,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8958 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,958 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2019年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,814,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,811,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,259,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,395 | 円) |
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