有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,248,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,300,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,546,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9310 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,310 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,249,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,240,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,637,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,260 | 円) |
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