有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,717,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,464,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,023,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,553 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,896,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,880,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,794,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8894 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,894 | 円) |
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