有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,475,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,385,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,982,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,427 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 573,524,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,548,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,975,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 474,469,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,212 | 円) |
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