有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,301,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,274,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,595,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,356 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,599,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,593,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,675,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,589 | 円) |
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