有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,923,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,906,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,683,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,166 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 880,180,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,154,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,423,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,702 | 円) |
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