有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,404,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,389,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,668,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,114 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,825,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,817,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,498,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,788 | 円) |
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