有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,798,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,767,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,759,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,467 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,610,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,596,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,726,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,592 | 円) |
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