有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 335,907,551 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,008 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,125,869 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 343,043,428 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 225,645,890 | 98.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,008 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,394,563 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 230,050,461 | 100.00 | |
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