有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	243,354,116	98.77
親投資信託受益証券	日本	239,653	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,796,121	1.13
合計(純資産総額)		246,389,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	122,036,120	98.56
親投資信託受益証券	日本	39,932	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,741,411	1.41
合計(純資産総額)		123,817,463	100.00