有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 369,467,247 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,725,875 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 374,203,121 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 162,039,385 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,015,119 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 164,064,503 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
