有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 350,485,506 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,271,519 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 354,767,020 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 156,574,577 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,011,610 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 158,596,182 | 100.00 | |
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