有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 244,414,174 | 99.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,977,852 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 246,402,013 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 45,253,138 | 98.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 491,037 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 45,754,162 | 100.00 | |
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