有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	296,508,228	98.74
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,782,013	1.26
合計(純資産総額)		300,300,233	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	140,378,572	98.69
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,852,402	1.30
合計(純資産総額)		142,240,966	100.00