有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	202,890,863	98.75
親投資信託受益証券	日本	239,557	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,334,147	1.13
合計(純資産総額)		205,464,567	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	102,535,761	98.71
親投資信託受益証券	日本	39,916	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,305,200	1.25
合計(純資産総額)		103,880,877	100.00