有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	569,204,344	98.15
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,692,344	1.85
合計(純資産総額)		579,906,691	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	866,523,769	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,620,709	1.55
合計(純資産総額)		880,154,481	100.00