有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 607,167,192 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,208,110 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 618,385,307 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 516,809,915 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,155,980 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 531,975,900 | 100.00 | |
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