有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 431,979,912 | 443,782,495 | 9,247 | 9,457 |
| 平成27年 2月末日 | 579,906,691 | ― | 9,166 | ― | |
| 3月末日 | 587,925,976 | ― | 9,284 | ― | |
| 4月末日 | 594,113,617 | ― | 9,494 | ― | |
| 5月末日 | 598,492,577 | ― | 9,551 | ― | |
| 6月末日 | 669,972,846 | ― | 9,502 | ― | |
| 7月末日 | 664,575,429 | ― | 9,541 | ― | |
| 8月末日 | 618,385,307 | ― | 9,427 | ― | |
| 9月末日 | 573,041,838 | ― | 9,362 | ― | |
| 10月末日 | 555,190,514 | ― | 9,498 | ― | |
| 11月末日 | 533,657,342 | ― | 9,589 | ― | |
| 12月末日 | 457,935,856 | ― | 9,377 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 404,860,998 | ― | 9,237 | ― | |
| 2月末日 | 343,043,428 | ― | 9,369 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 254,682,304 | 261,871,663 | 10,804 | 11,014 |
| 平成27年 2月末日 | 880,154,481 | ― | 10,702 | ― | |
| 3月末日 | 872,130,608 | ― | 10,912 | ― | |
| 4月末日 | 895,923,393 | ― | 11,069 | ― | |
| 5月末日 | 939,255,612 | ― | 11,635 | ― | |
| 6月末日 | 919,723,291 | ― | 11,444 | ― | |
| 7月末日 | 779,886,068 | ― | 11,663 | ― | |
| 8月末日 | 531,975,900 | ― | 11,212 | ― | |
| 9月末日 | 452,915,384 | ― | 11,047 | ― | |
| 10月末日 | 396,482,735 | ― | 11,306 | ― | |
| 11月末日 | 326,899,533 | ― | 11,566 | ― | |
| 12月末日 | 280,026,377 | ― | 11,122 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 254,833,993 | ― | 10,809 | ― | |
| 2月末日 | 230,050,461 | ― | 10,519 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
