有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	497,173,198	504,468,508	9,142	9,282
特定2期	(2015年 7月27日)	667,503,406	681,235,218	9,524	9,734
特定3期	(2016年 1月26日)	431,979,912	443,782,495	9,247	9,457
特定4期	(2016年 7月26日)	268,578,411	275,322,718	9,638	9,848
特定5期	(2017年 1月26日)	372,103,095	379,880,640	9,629	9,839
特定6期	(2017年 7月26日)	355,930,744	364,135,425	9,445	9,655
特定7期	(2018年 1月26日)	303,721,815	311,112,413	9,379	9,589
特定8期	(2018年 7月26日)	251,002,899	257,522,446	9,009	9,219
特定9期	(2019年 1月28日)	240,189,999	245,881,977	8,970	9,180
特定10期	(2019年 7月26日)	241,642,002	247,094,563	8,769	8,979
特定11期	(2020年 1月27日)	239,976,319	245,795,105	8,569	8,779
特定12期	(2020年 7月27日)	202,853,678	209,044,002	7,449	7,659
	2019年 8月末日	230,274,026	―	8,356	―
	9月末日	231,494,824	―	8,400	―
	10月末日	231,884,468	―	8,414	―
	11月末日	228,160,508	―	8,279	―
	12月末日	239,056,248	―	8,536	―
	2020年 1月末日	257,804,123	―	8,490	―
	2月末日	246,389,890	―	8,114	―
	3月末日	190,825,537	―	6,305	―
	4月末日	192,634,227	―	6,478	―
	5月末日	204,578,509	―	6,903	―
	6月末日	214,402,726	―	7,235	―
	7月末日	203,016,717	―	7,455	―
	8月末日	205,464,567	―	7,553	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	862,070,995	873,018,593	10,529	10,669
特定2期	(2015年 7月27日)	777,688,860	794,180,355	11,585	11,795
特定3期	(2016年 1月26日)	254,682,304	261,871,663	10,804	11,014
特定4期	(2016年 7月26日)	191,458,870	195,704,621	10,150	10,360
特定5期	(2017年 1月26日)	183,485,391	187,198,774	10,973	11,183
特定6期	(2017年 7月26日)	159,612,585	162,772,630	10,662	10,872
特定7期	(2018年 1月26日)	145,164,105	148,249,359	10,447	10,657
特定8期	(2018年 7月26日)	45,707,906	48,287,212	10,409	10,619
特定9期	(2019年 1月28日)	40,830,757	41,705,846	10,405	10,615
特定10期	(2019年 7月26日)	44,086,258	44,950,981	10,227	10,437
特定11期	(2020年 1月27日)	129,979,083	131,743,148	10,276	10,486
特定12期	(2020年 7月27日)	110,694,805	113,405,257	8,904	9,114
	2019年 8月末日	48,593,961	―	9,589	―
	9月末日	49,807,449	―	9,825	―
	10月末日	74,432,903	―	9,942	―
	11月末日	87,172,569	―	9,836	―
	12月末日	129,325,951	―	10,224	―
	2020年 1月末日	128,230,081	―	10,137	―
	2月末日	123,817,463	―	9,788	―
	3月末日	102,879,450	―	7,536	―
	4月末日	104,982,018	―	7,690	―
	5月末日	103,671,138	―	8,275	―
	6月末日	108,814,934	―	8,685	―
	7月末日	102,186,315	―	8,749	―
	8月末日	103,880,877	―	8,894	―