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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

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【提出】: 2018/10/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	497,173,198	504,468,508	9,142	9,282
特定2期	(2015年 7月27日)	667,503,406	681,235,218	9,524	9,734
特定3期	(2016年 1月26日)	431,979,912	443,782,495	9,247	9,457
特定4期	(2016年 7月26日)	268,578,411	275,322,718	9,638	9,848
特定5期	(2017年 1月26日)	372,103,095	379,880,640	9,629	9,839
特定6期	(2017年 7月26日)	355,930,744	364,135,425	9,445	9,655
特定7期	(2018年 1月26日)	303,721,815	311,112,413	9,379	9,589
特定8期	(2018年 7月26日)	251,002,899	257,522,446	9,009	9,219
	2017年 8月末日	354,767,020	―	9,467	―
	9月末日	349,780,025	―	9,459	―
	10月末日	344,218,763	―	9,470	―
	11月末日	328,150,354	―	9,395	―
	12月末日	305,125,016	―	9,382	―
	2018年 1月末日	303,283,949	―	9,374	―
	2月末日	300,300,233	―	9,310	―
	3月末日	291,826,726	―	9,223	―
	4月末日	287,578,222	―	9,089	―
	5月末日	285,605,222	―	9,027	―
	6月末日	279,542,589	―	8,974	―
	7月末日	251,853,953	―	9,039	―
	8月末日	246,402,013	―	8,970	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	862,070,995	873,018,593	10,529	10,669
特定2期	(2015年 7月27日)	777,688,860	794,180,355	11,585	11,795
特定3期	(2016年 1月26日)	254,682,304	261,871,663	10,804	11,014
特定4期	(2016年 7月26日)	191,458,870	195,704,621	10,150	10,360
特定5期	(2017年 1月26日)	183,485,391	187,198,774	10,973	11,183
特定6期	(2017年 7月26日)	159,612,585	162,772,630	10,662	10,872
特定7期	(2018年 1月26日)	145,164,105	148,249,359	10,447	10,657
特定8期	(2018年 7月26日)	45,707,906	48,287,212	10,409	10,619
	2017年 8月末日	158,596,182	―	10,592	―
	9月末日	162,175,435	―	10,831	―
	10月末日	163,582,907	―	10,924	―
	11月末日	160,460,689	―	10,714	―
	12月末日	155,442,481	―	10,823	―
	2018年 1月末日	144,746,955	―	10,441	―
	2月末日	142,240,966	―	10,260	―
	3月末日	140,134,532	―	10,107	―
	4月末日	142,011,647	―	10,247	―
	5月末日	141,005,158	―	10,174	―
	6月末日	142,286,988	―	10,266	―
	7月末日	45,824,368	―	10,430	―
	8月末日	45,754,162	―	10,410	―

開示資料

決算

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