アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/10/23 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	497,173,198	504,468,508	9,142	9,282
特定2期	(2015年 7月27日)	667,503,406	681,235,218	9,524	9,734
特定3期	(2016年 1月26日)	431,979,912	443,782,495	9,247	9,457
特定4期	(2016年 7月26日)	268,578,411	275,322,718	9,638	9,848
特定5期	(2017年 1月26日)	372,103,095	379,880,640	9,629	9,839
特定6期	(2017年 7月26日)	355,930,744	364,135,425	9,445	9,655
	2016年 8月末日	267,129,182	―	9,617	―
	9月末日	366,635,014	―	9,650	―
	10月末日	366,875,696	―	9,655	―
	11月末日	345,277,271	―	9,595	―
	12月末日	372,813,476	―	9,560	―
	2017年 1月末日	368,017,864	―	9,642	―
	2月末日	374,203,121	―	9,660	―
	3月末日	384,947,892	―	9,563	―
	4月末日	387,617,515	―	9,628	―
	5月末日	367,801,185	―	9,492	―
	6月末日	367,187,911	―	9,476	―
	7月末日	355,068,495	―	9,447	―
	8月末日	354,767,020	―	9,467	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月26日)	862,070,995	873,018,593	10,529	10,669
特定2期	(2015年 7月27日)	777,688,860	794,180,355	11,585	11,795
特定3期	(2016年 1月26日)	254,682,304	261,871,663	10,804	11,014
特定4期	(2016年 7月26日)	191,458,870	195,704,621	10,150	10,360
特定5期	(2017年 1月26日)	183,485,391	187,198,774	10,973	11,183
特定6期	(2017年 7月26日)	159,612,585	162,772,630	10,662	10,872
	2016年 8月末日	182,514,614	―	9,863	―
	9月末日	181,001,080	―	9,780	―
	10月末日	180,867,605	―	10,144	―
	11月末日	191,615,269	―	10,819	―
	12月末日	188,348,489	―	11,191	―
	2017年 1月末日	183,523,701	―	11,040	―
	2月末日	164,064,503	―	10,892	―
	3月末日	161,573,030	―	10,726	―
	4月末日	162,966,571	―	10,818	―
	5月末日	160,180,650	―	10,632	―
	6月末日	162,379,691	―	10,777	―
	7月末日	158,888,919	―	10,613	―
	8月末日	158,596,182	―	10,592	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。