有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 431,979,912 | 443,782,495 | 9,247 | 9,457 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 268,578,411 | 275,322,718 | 9,638 | 9,848 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 372,103,095 | 379,880,640 | 9,629 | 9,839 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 355,930,744 | 364,135,425 | 9,445 | 9,655 |
| 2016年 8月末日 | 267,129,182 | ― | 9,617 | ― | |
| 9月末日 | 366,635,014 | ― | 9,650 | ― | |
| 10月末日 | 366,875,696 | ― | 9,655 | ― | |
| 11月末日 | 345,277,271 | ― | 9,595 | ― | |
| 12月末日 | 372,813,476 | ― | 9,560 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 368,017,864 | ― | 9,642 | ― | |
| 2月末日 | 374,203,121 | ― | 9,660 | ― | |
| 3月末日 | 384,947,892 | ― | 9,563 | ― | |
| 4月末日 | 387,617,515 | ― | 9,628 | ― | |
| 5月末日 | 367,801,185 | ― | 9,492 | ― | |
| 6月末日 | 367,187,911 | ― | 9,476 | ― | |
| 7月末日 | 355,068,495 | ― | 9,447 | ― | |
| 8月末日 | 354,767,020 | ― | 9,467 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 254,682,304 | 261,871,663 | 10,804 | 11,014 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 191,458,870 | 195,704,621 | 10,150 | 10,360 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 183,485,391 | 187,198,774 | 10,973 | 11,183 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 159,612,585 | 162,772,630 | 10,662 | 10,872 |
| 2016年 8月末日 | 182,514,614 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 181,001,080 | ― | 9,780 | ― | |
| 10月末日 | 180,867,605 | ― | 10,144 | ― | |
| 11月末日 | 191,615,269 | ― | 10,819 | ― | |
| 12月末日 | 188,348,489 | ― | 11,191 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 183,523,701 | ― | 11,040 | ― | |
| 2月末日 | 164,064,503 | ― | 10,892 | ― | |
| 3月末日 | 161,573,030 | ― | 10,726 | ― | |
| 4月末日 | 162,966,571 | ― | 10,818 | ― | |
| 5月末日 | 160,180,650 | ― | 10,632 | ― | |
| 6月末日 | 162,379,691 | ― | 10,777 | ― | |
| 7月末日 | 158,888,919 | ― | 10,613 | ― | |
| 8月末日 | 158,596,182 | ― | 10,592 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
