有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 431,979,912 | 443,782,495 | 9,247 | 9,457 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 268,578,411 | 275,322,718 | 9,638 | 9,848 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 372,103,095 | 379,880,640 | 9,629 | 9,839 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 355,930,744 | 364,135,425 | 9,445 | 9,655 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 303,721,815 | 311,112,413 | 9,379 | 9,589 |
| 2017年 2月末日 | 374,203,121 | ― | 9,660 | ― | |
| 3月末日 | 384,947,892 | ― | 9,563 | ― | |
| 4月末日 | 387,617,515 | ― | 9,628 | ― | |
| 5月末日 | 367,801,185 | ― | 9,492 | ― | |
| 6月末日 | 367,187,911 | ― | 9,476 | ― | |
| 7月末日 | 355,068,495 | ― | 9,447 | ― | |
| 8月末日 | 354,767,020 | ― | 9,467 | ― | |
| 9月末日 | 349,780,025 | ― | 9,459 | ― | |
| 10月末日 | 344,218,763 | ― | 9,470 | ― | |
| 11月末日 | 328,150,354 | ― | 9,395 | ― | |
| 12月末日 | 305,125,016 | ― | 9,382 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 303,283,949 | ― | 9,374 | ― | |
| 2月末日 | 300,300,233 | ― | 9,310 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 254,682,304 | 261,871,663 | 10,804 | 11,014 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 191,458,870 | 195,704,621 | 10,150 | 10,360 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 183,485,391 | 187,198,774 | 10,973 | 11,183 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 159,612,585 | 162,772,630 | 10,662 | 10,872 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 145,164,105 | 148,249,359 | 10,447 | 10,657 |
| 2017年 2月末日 | 164,064,503 | ― | 10,892 | ― | |
| 3月末日 | 161,573,030 | ― | 10,726 | ― | |
| 4月末日 | 162,966,571 | ― | 10,818 | ― | |
| 5月末日 | 160,180,650 | ― | 10,632 | ― | |
| 6月末日 | 162,379,691 | ― | 10,777 | ― | |
| 7月末日 | 158,888,919 | ― | 10,613 | ― | |
| 8月末日 | 158,596,182 | ― | 10,592 | ― | |
| 9月末日 | 162,175,435 | ― | 10,831 | ― | |
| 10月末日 | 163,582,907 | ― | 10,924 | ― | |
| 11月末日 | 160,460,689 | ― | 10,714 | ― | |
| 12月末日 | 155,442,481 | ― | 10,823 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 144,746,955 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 142,240,966 | ― | 10,260 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
