- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 平成26年 8月末日 | 358,406,352 | ― | 9,940 | ― | |
| 9月末日 | 446,385,976 | ― | 9,751 | ― | |
| 10月末日 | 501,288,608 | ― | 9,718 | ― | |
| 11月末日 | 487,069,241 | ― | 9,546 | ― | |
| 12月末日 | 458,725,380 | ― | 9,161 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 491,106,370 | ― | 9,026 | ― | |
| 2月末日 | 579,906,691 | ― | 9,166 | ― | |
| 3月末日 | 587,925,976 | ― | 9,284 | ― | |
| 4月末日 | 594,113,617 | ― | 9,494 | ― | |
| 5月末日 | 598,492,577 | ― | 9,551 | ― | |
| 6月末日 | 669,972,846 | ― | 9,502 | ― | |
| 7月末日 | 664,575,429 | ― | 9,541 | ― | |
| 8月末日 | 618,385,307 | ― | 9,427 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 平成26年 8月末日 | 394,831,968 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 574,571,086 | ― | 10,392 | ― | |
| 10月末日 | 744,045,053 | ― | 10,315 | ― | |
| 11月末日 | 874,307,005 | ― | 10,984 | ― | |
| 12月末日 | 895,830,803 | ― | 10,814 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 853,443,969 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 880,154,481 | ― | 10,702 | ― | |
| 3月末日 | 872,130,608 | ― | 10,912 | ― | |
| 4月末日 | 895,923,393 | ― | 11,069 | ― | |
| 5月末日 | 939,255,612 | ― | 11,635 | ― | |
| 6月末日 | 919,723,291 | ― | 11,444 | ― | |
| 7月末日 | 779,886,068 | ― | 11,663 | ― | |
| 8月末日 | 531,975,900 | ― | 11,212 | ― | |
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