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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

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【提出】: 2016/10/20 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成27年 1月26日)	497,173,198	504,468,508	9,142	9,282
特定2期	(平成27年 7月27日)	667,503,406	681,235,218	9,524	9,734
特定3期	(平成28年 1月26日)	431,979,912	443,782,495	9,247	9,457
特定4期	(平成28年 7月26日)	268,578,411	275,322,718	9,638	9,848
	平成27年 8月末日	618,385,307	―	9,427	―
	9月末日	573,041,838	―	9,362	―
	10月末日	555,190,514	―	9,498	―
	11月末日	533,657,342	―	9,589	―
	12月末日	457,935,856	―	9,377	―
	平成28年 1月末日	404,860,998	―	9,237	―
	2月末日	343,043,428	―	9,369	―
	3月末日	320,273,808	―	9,414	―
	4月末日	320,830,733	―	9,455	―
	5月末日	298,073,267	―	9,547	―
	6月末日	276,351,512	―	9,568	―
	7月末日	269,145,861	―	9,656	―
	8月末日	267,129,182	―	9,617	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成27年 1月26日)	862,070,995	873,018,593	10,529	10,669
特定2期	(平成27年 7月27日)	777,688,860	794,180,355	11,585	11,795
特定3期	(平成28年 1月26日)	254,682,304	261,871,663	10,804	11,014
特定4期	(平成28年 7月26日)	191,458,870	195,704,621	10,150	10,360
	平成27年 8月末日	531,975,900	―	11,212	―
	9月末日	452,915,384	―	11,047	―
	10月末日	396,482,735	―	11,306	―
	11月末日	326,899,533	―	11,566	―
	12月末日	280,026,377	―	11,122	―
	平成28年 1月末日	254,833,993	―	10,809	―
	2月末日	230,050,461	―	10,519	―
	3月末日	229,224,779	―	10,479	―
	4月末日	213,488,872	―	10,420	―
	5月末日	200,603,380	―	10,411	―
	6月末日	185,521,398	―	9,784	―
	7月末日	189,881,677	―	10,065	―
	8月末日	182,514,614	―	9,863	―

開示資料

決算

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