有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 431,979,912 | 443,782,495 | 9,247 | 9,457 |
| 特定4期 | (平成28年 7月26日) | 268,578,411 | 275,322,718 | 9,638 | 9,848 |
| 特定5期 | (平成29年 1月26日) | 372,103,095 | 379,880,640 | 9,629 | 9,839 |
| 平成28年 2月末日 | 343,043,428 | ― | 9,369 | ― | |
| 3月末日 | 320,273,808 | ― | 9,414 | ― | |
| 4月末日 | 320,830,733 | ― | 9,455 | ― | |
| 5月末日 | 298,073,267 | ― | 9,547 | ― | |
| 6月末日 | 276,351,512 | ― | 9,568 | ― | |
| 7月末日 | 269,145,861 | ― | 9,656 | ― | |
| 8月末日 | 267,129,182 | ― | 9,617 | ― | |
| 9月末日 | 366,635,014 | ― | 9,650 | ― | |
| 10月末日 | 366,875,696 | ― | 9,655 | ― | |
| 11月末日 | 345,277,271 | ― | 9,595 | ― | |
| 12月末日 | 372,813,476 | ― | 9,560 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 368,017,864 | ― | 9,642 | ― | |
| 2月末日 | 374,203,121 | ― | 9,660 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 254,682,304 | 261,871,663 | 10,804 | 11,014 |
| 特定4期 | (平成28年 7月26日) | 191,458,870 | 195,704,621 | 10,150 | 10,360 |
| 特定5期 | (平成29年 1月26日) | 183,485,391 | 187,198,774 | 10,973 | 11,183 |
| 平成28年 2月末日 | 230,050,461 | ― | 10,519 | ― | |
| 3月末日 | 229,224,779 | ― | 10,479 | ― | |
| 4月末日 | 213,488,872 | ― | 10,420 | ― | |
| 5月末日 | 200,603,380 | ― | 10,411 | ― | |
| 6月末日 | 185,521,398 | ― | 9,784 | ― | |
| 7月末日 | 189,881,677 | ― | 10,065 | ― | |
| 8月末日 | 182,514,614 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 181,001,080 | ― | 9,780 | ― | |
| 10月末日 | 180,867,605 | ― | 10,144 | ― | |
| 11月末日 | 191,615,269 | ― | 10,819 | ― | |
| 12月末日 | 188,348,489 | ― | 11,191 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 183,523,701 | ― | 11,040 | ― | |
| 2月末日 | 164,064,503 | ― | 10,892 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
