有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 667,503,406 | 681,235,218 | 9,524 | 9,734 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 431,979,912 | 443,782,495 | 9,247 | 9,457 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 268,578,411 | 275,322,718 | 9,638 | 9,848 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 372,103,095 | 379,880,640 | 9,629 | 9,839 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 355,930,744 | 364,135,425 | 9,445 | 9,655 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 303,721,815 | 311,112,413 | 9,379 | 9,589 |
| 特定8期 | (2018年 7月26日) | 251,002,899 | 257,522,446 | 9,009 | 9,219 |
| 特定9期 | (2019年 1月28日) | 240,189,999 | 245,881,977 | 8,970 | 9,180 |
| 特定10期 | (2019年 7月26日) | 241,642,002 | 247,094,563 | 8,769 | 8,979 |
| 2018年 8月末日 | 246,402,013 | ― | 8,970 | ― | |
| 9月末日 | 248,152,932 | ― | 9,033 | ― | |
| 10月末日 | 244,681,534 | ― | 8,943 | ― | |
| 11月末日 | 237,295,108 | ― | 8,862 | ― | |
| 12月末日 | 237,831,864 | ― | 8,882 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 239,869,306 | ― | 8,958 | ― | |
| 2月末日 | 227,802,889 | ― | 8,968 | ― | |
| 3月末日 | 225,050,297 | ― | 8,860 | ― | |
| 4月末日 | 225,176,254 | ― | 8,841 | ― | |
| 5月末日 | 221,882,858 | ― | 8,822 | ― | |
| 6月末日 | 236,484,750 | ― | 8,845 | ― | |
| 7月末日 | 241,089,092 | ― | 8,748 | ― | |
| 8月末日 | 230,274,026 | ― | 8,356 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 777,688,860 | 794,180,355 | 11,585 | 11,795 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 254,682,304 | 261,871,663 | 10,804 | 11,014 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 191,458,870 | 195,704,621 | 10,150 | 10,360 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 183,485,391 | 187,198,774 | 10,973 | 11,183 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 159,612,585 | 162,772,630 | 10,662 | 10,872 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 145,164,105 | 148,249,359 | 10,447 | 10,657 |
| 特定8期 | (2018年 7月26日) | 45,707,906 | 48,287,212 | 10,409 | 10,619 |
| 特定9期 | (2019年 1月28日) | 40,830,757 | 41,705,846 | 10,405 | 10,615 |
| 特定10期 | (2019年 7月26日) | 44,086,258 | 44,950,981 | 10,227 | 10,437 |
| 2018年 8月末日 | 45,754,162 | ― | 10,410 | ― | |
| 9月末日 | 46,907,512 | ― | 10,668 | ― | |
| 10月末日 | 44,893,225 | ― | 10,567 | ― | |
| 11月末日 | 42,436,280 | ― | 10,550 | ― | |
| 12月末日 | 40,706,265 | ― | 10,373 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 40,811,116 | ― | 10,395 | ― | |
| 2月末日 | 41,399,504 | ― | 10,541 | ― | |
| 3月末日 | 34,907,861 | ― | 10,423 | ― | |
| 4月末日 | 46,315,929 | ― | 10,513 | ― | |
| 5月末日 | 45,695,940 | ― | 10,364 | ― | |
| 6月末日 | 44,102,134 | ― | 10,230 | ― | |
| 7月末日 | 51,760,396 | ― | 10,218 | ― | |
| 8月末日 | 48,593,961 | ― | 9,589 | ― | |
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