有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 497,173,198 | 504,468,508 | 9,142 | 9,282 |
| 平成26年 7月末日 | 246,874,557 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 358,406,352 | ― | 9,940 | ― | |
| 9月末日 | 446,385,976 | ― | 9,751 | ― | |
| 10月末日 | 501,288,608 | ― | 9,718 | ― | |
| 11月末日 | 487,069,241 | ― | 9,546 | ― | |
| 12月末日 | 458,725,380 | ― | 9,161 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 491,106,370 | ― | 9,026 | ― | |
| 2月末日 | 579,906,691 | ― | 9,166 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 862,070,995 | 873,018,593 | 10,529 | 10,669 |
| 平成26年 7月末日 | 241,808,586 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 394,831,968 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 574,571,086 | ― | 10,392 | ― | |
| 10月末日 | 744,045,053 | ― | 10,315 | ― | |
| 11月末日 | 874,307,005 | ― | 10,984 | ― | |
| 12月末日 | 895,830,803 | ― | 10,814 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 853,443,969 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 880,154,481 | ― | 10,702 | ― | |
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