有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月27日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 505,494,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,402,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,091,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,400,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,857 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 678,283,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,132,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,150,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 580,243,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,636 | 円) |
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